В случае если записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, к нему должна быть приложена копия заявки на погашение инвестиционных паев. К распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении ПИФ должна быть приложена копия документа, подтверждающего выплату зарегистрированному лицу денежной компенсации, причитающейся ему при прекращении ПИФ.
В распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:
· количество погашаемых инвестиционных паев;
· название ПИФ, инвестиционные паи которого погашаются;
· основание погашения инвестиционных паев (номер заявки на погашение и дата ее принятия);
· номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;
· фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись.
Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями Положения к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.
Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными Положением к подписанию передаточного распоряжения. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании (в заявке о погашении инвестиционных паев) и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных Положением при передаче инвестиционных паев.
Погашение инвестиционных паев осуществляется в количестве, указанном в распоряжении управляющей компании или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.
Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Положением.
Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих тот ПИФ, паи которого погашаются.
В случае недостаточности денежных средств, составляющих ПИФ, управляющая компания вправе использовать для выплаты денежной компенсации собственные денежные средства.
Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая открытого ПИФ должна быть осуществлена в течение срока, определенного ПДУ ОПИФ, но не позднее 15 дней со дня погашения инвестиционного пая.
ЗАЯВКА №. ____________________
на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)
____________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда, далее именуется «Фонд»)
____________________
(полное наименование управляющей компании)
Дата принятия заявки «__»____________________ ____________________ г.
Время принятия заявки ____________________
Заявитель (действующий от имени заявителя) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________
(документ, удостоверяющий личность, – серия, номер, дата выдачи и орган, его выдавший;
____________________
документ, подтверждающий полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя)
Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда ____________________
