Разбор опционных сделок - страница 15

American Airlines принимает решение.

Тот момент, когда он решает, вырвется ли он из этого 18-месячного спада.

В последнее время было много приправленных колл-покупок, с несколькими крупными покупками. Мое внимание привлекли 16 000 июньских коллов с $37 страйком от 26 апреля по $0,35-0,40.

Это заставило меня снова взглянуть на этот график.

Акции перестали делать новые минимумы. Теперь нам нужно увидеть новый максимум выше 35 долларов с объемом. Недельный график показывает некоторую кривизну внизу… Всегда хороший знак.

Я думаю, что перед следующим отчетом о доходах авиакомпаний в июле он вырастет. Давайте купим коллы AAL от 16 августа с $37страйком за $1,39.

Целевая область: 40-42,50 долларов.

10 мая 2019 г.

Торговая идея: PGR $72,85 (The Progressive Corp.) Покупка 17 мая Колллв с 75$ страйком за $0,50

Сегодня быстрый урок по соединению точек.

Это дневной график PGR, очень крупной хорошо управляемой страховой компании. На первый взгляд странный график.

Такой узкий диапазон на пути вверх, а затем очень узкий диапазон в боковом направлении. Что это мне говорит?

Кто-то очень крупный покупает эти акции. И аппетит у них тоже есть! Но это становится более странным. Покупки прекратились в конце апреля. Буквально в самом «конце апреля». С 1 мая акции потеряли свою ставку и впоследствии вернулись к 6-недельному боковому диапазону около 72,00 долларов, где, похоже, снова остановились.

За последние пару недель я наблюдал большое количество покупок майских коллов с потенциалом роста в PGR… вплоть до майских коллов по 80 долларов. Срок действия этих коллов истекает в следующую пятницу. Почему они покупают это?

Если вы были здесь некоторое время, то вы, вероятно, знаете, что я собираюсь сказать: понятия не имею. Но вот что я знаю… Вы когда-нибудь слышали о «13F»? Форма SEC 13F – это документ, подаваемый учреждениями с активами более 100 миллионов долларов, который раскрывает их активы. Это подается после каждого календарного квартала – 31 декабря, 31 марта, 31 июня и 31 сентября. Самое интересное, что у этих учреждений есть 45-дневный льготный период, прежде чем они раскроют свои активы.

45 дней… Через 45 дней после 31 марта мы доберемся до 15 мая. Срок годности до 17 мая. Кто-то очень «умный» или очень влиятельный собирается раскрыть свой 13F с PGR?

Кто умен и силен и… любит СТРАХОВЫЕ компании? Что ж, я оставлю вас с этим живым комментарием с ежегодной встречи Berkshire Hathaway 4 мая:

04.05, 14:34 по восточному времени

Баффет говорит о Geico и ее конкуренте Progressive. Он хвалил Progressive, называя ее отличной компанией и говоря, что обе компании будут следить друг за другом.

Купите коллы PGR от 17 мая с 75$ страйком за 0,50 доллара. Целевой диапазон цен акций составляет $77-78. Это краткосрочная игра, но мне нравится вознаграждение за риск.

13 мая 2019 г.

Торговая идея: MSGN $ 21,92 (MSG Networks) Покупка 16 августа Коллов с 20$ страйком за $3,40

Сети MSG (MSGN) транслируют игры для New York Knicks, New York Rangers и New York Islanders. Это одни из самых легендарных франшиз во всех видах спорта.

Это хорошая новость.

Плохая новость в том, что «Knicks» отталкивают! И «Рейнджерс» и «Айлендерс» ненамного лучше. Не буду вдаваться в подробности, но вот все, что вам нужно знать…

«Knicks» завершили сезон с худшим результатом в баскетболе. Это означает, что никто не хочет их смотреть. А это означает более низкие расходы на рекламу для MSGN.