Разбор опционных сделок - страница 19

Теперь эта компания была на моем радаре совсем немного.

В конце марта были покупатели коллов от 30 июня. Не тонна, но кое-что в покупке привлекло мое внимание. Итак, я посмотрел на это.

Согласно 13Fs, я подозреваю, что покупателем был Мейпл Лейн. Менеджер портфеля в Maple Lane – акула, и он постоянно попадает в акции, которые делают большие движения.

Сегодняшняя сделка по июльским коллам по $21 выглядит как тот же покупатель. Было куплено 3000 штук, что немаловажно на это имя.

Недельный график умоляет прорваться выше. 22-23 доллара кажутся точкой разворота для этой акции. Заработок на следующей неделе 4 июня. Это событие, чтобы вернуть его на коня?

Имейте в виду, что этот покупатель мог купить июньские опционы сегодня и получить прибыль, но вместо этого выбрал больше времени.

Почему они это сделали?

Я не знаю.

Моя догадка?

Заработок будет хорошим. Покупатели нового импульса прыгают, и этот покупатель колла оседлал волну.

Купите колл-опционы PVTL от 19 июля с $21 страйком за $2,30. Целевой диапазон цен на акции составляет 28,00-29,00 долларов США.

2 июня 2019 г.

Торговая идея: PRU $ 92,38 (Prudential Financial Inc.)

Покупка коллов 95$ Страйк с экспирацией 21 июня по 1,49$

Положительные доходы AIG заставили меня наблюдать за страховой отраслью.

Вот как я заметил Progressive (PGR), еще одну установку в сфере страхования, которая развернулась за последние несколько недель.

Prudential Financial (PRU) отлично торговалась до мая. Какой акции не было?

На пути вниз было несколько интересных покупок коллов: июньские коллы по $105 и июньские коллы по $100, предположительно в преддверии встречи аналитиков, спонсируемой их компанией на этой неделе (5 июня). 20 мая Goldman Sachs рекомендовал июньские коллы по 100 долларов, ссылаясь на это собрание.

После быстрого движения вверх с 21 марта акции упали на 7,5%.

Технически, в мае он потерял почти 13% и только что преодолел 200-дневную скользящую среднюю. Время для краткосрочного отскока?

Я также заметил модель, которая дает шанс на резкий отскок, если рынок сможет удержаться. Это похоже на паттерн Zillow (Z), который мы видели в прошлом месяце.

Давайте объединим сделку Goldman Sachs (которая была немного раньше) и активных покупателей колл, которые видят стоимость выше 100 долларов.

Купите коллы 95$ страйк с экспирацией 21 июня по 1,49$

Целевая область: $100-$101.

5 июня 2019 г.

Торговая идея: MPC $ 48,49 (Marathon Petroleum)

Покупка коллов 52,50$ Страйк с экспирацией 18 октября по 2,65$

Marathon Petroleum (MPC) – крупнейший оператор нефтеперерабатывающих заводов в США. Они зарабатывают деньги на «crack spread».

Что такое «crack spread»?

«Crack spread» относится к разнице в цене между баррелем сырой нефти и ее побочными продуктами, такими как бензин, печное топливо, керосин и мазут.

По большинству показателей MPC – дешевая акция. Тем не менее, одна «маленькая вещь», которая идет против них, – это ОГРОМНАЯ сумма долга в их отчетах.

И одно слово, которое действительно ранит компанию со значительными долгами: «Рецессия». Поскольку все в Linkedin сообщают нам (почти с точностью до минуты), когда начнется рецессия, у меня появляются сомнения. И с Пауэллом, который может в любое время дать толчок экономике, кто знает?

Одно можно сказать наверняка…

Огромная долговая нагрузка означает, что компания имеет высокую долю заемных средств. И, как вы можете видеть на графике, кредитное плечо работает в обе стороны. Акции сократились вдвое за последние 9 месяцев с 85 долларов. В мае это разрушило огромную схему Треугольника и упало прямо к своей цели (пунктирная линия). Вчера и сегодня – это либо прыжок дохлой кошки, либо начало чего-то взрывного.