Трейдинг. Искусство выживания - страница 4

Во многих книгах и курсах по техническому анализу уровни любят обозначать с помощью одной горизонтальной линии. Например, как показано на рисунке 1.1:

Рис. 1.1

Логика здесь простая: если в прошлом цена от него отскочила, то вероятность, что отскочит и сейчас, повышена. Но если бы на бирже работало это примитивное черчение, то самыми богатыми людьми в мире были бы преподаватели по начертательной геометрии. Даже на этом рисунке видно, что из 4-х уровней по этой логике отработал только один. А это, между прочим, дневной график. Обычно же все работают на часовом или, в клинических случаях, на пятиминутном, где эти «уровни» работают с еще большей погрешностью.

Я использую в своем анализе области. Как мы выяснили, цену двигают либо покупатели, либо продавцы, следовательно, нужно использовать области покупок и продаж. Т.е. те места, где в прошлом появлялись продавцы или покупатели.

На рисунке 1.2 красным (сверху графика) отмечена зона продаж, зеленым (снизу графика) – зона покупок:

рис. 1.2

Если в зоне продаж появляется сильный продавец, я открываю сделку на продажу, если в зоне покупок появляется сильный покупатель – ордер на покупку. Эту стратегию мы тоже подробно будем обсуждать в третьей части книги.

Индикаторы

Про индикаторы сказано очень много в миллионе книг по трейдингу и всевозможных курсах, особенно в бесплатных от брокеров. Фибоначчи, стохастик, MACD, скользящие средние – тысячи их. Кто-то утверждает, что зарабатывает на них, кто-то кричит, что все это чушь, и они не работают.

Истина, как обычно, где-то рядом.

Какие-то индикаторы, действительно, чушь, какие-то работают в определенных фазах рынка. Например, стохастик неплохо показывал себя во флэтах 10 лет назад.

Проблема в том, что на рынке не бывает одной фазы. Никогда не будет только бокового движения. Флэт сменяет тренд, а тот, в свою очередь, снова переходит во флэт или ломается и идет в обратную сторону. Фазы накопления (флэты) сменяются фазами распределения (тренды). Это аксиома – и она незыблема.

Вторая проблема – индикаторы основаны на исторической статистике. Это совокупность нескольких числовых значений. Условно, индикатор, который показывает перекупленность, будет сигнализировать о том, что пора продавать, потому что исторически это слишком дорого.

Например, на рисунке 1.3 показан этот индикатор и его сигнал о перекупленности рынка в сентябре 2020 года:

Рис 1.3

Однако покупатели данного актива не были согласны с мнением индикатора

Я в своей торговле использую только индикатор объёмов и дельту Bid и Ask. Для определения, кто в данный момент сильней на рынке, этого более чем достаточно.

В принципе, это все, что нужно знать о механике рынка для понимания, что вообще происходит, куда бежать и что делать. Более прикладная информация будет дана в третьей части книги.

Где торговать?

Прежде, чем изучать как торговать, давайте выясним, где торговать. А именно, поговорим о всевозможных биржах и их отличиях.

На момент написания этой книги существуют следующие виды рынков:

Фондовый;

Срочный;

Товарный;

Валютный;

Криптовалютный.

Фондовая биржа

На данный момент самый популярный вид бирж. Здесь торгуются акции, облигации, паи биржевых фондов. Когда какой-нибудь компании нужны деньги на развитие бизнеса, она может разместить свои акции на фондовой бирже. Любой человек может купить любое количество акций, находящихся в свободной торговле. После покупки человек становится акционером и может рассчитывать на дивиденды или продать свои акции дороже их покупки, и таким образом заработать денег. Является основной площадкой для инвесторов.